Raporlar
Modül MerkeziYıl x Ay Konsolide Net Nakit Akışı
Her hücre o ayın net (alacak + ödeme) konsolide TL toplamıdır. Tutarlar konsolide TL; içe aktarım anındaki kurladır.
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl Toplamı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.749.239,37 | 9.132.873,96 | -16.380.385,15 | -8.110.039,06 | -18.106.789,62 |
| 2026 | -9.505.224,61 | -8.955.692,11 | -8.635.604,52 | -7.461.084,53 | -7.332.830,32 | -10.837.567,89 | -5.313.925,68 | -6.316.831,07 | -5.668.597,69 | -6.828.399,39 | -8.442.755,95 | -11.470.822,89 | -96.769.336,64 |
| 2027 | -7.725.831,02 | -7.568.666,78 | -6.363.391,69 | -6.249.459,33 | -4.681.511,72 | -7.856.291,84 | -3.056.094,41 | -2.931.948,71 | -3.507.265,00 | -4.595.510,50 | -5.660.203,88 | -6.478.825,11 | -66.674.999,98 |
| 2028 | -1.345.992,65 | -1.119.788,10 | -616.205,57 | 1.064.325,03 | 2.105.034,46 | 3.227.669,17 | 3.620.665,15 | 3.721.580,98 | 3.004.232,57 | 1.657.176,18 | 383.562,70 | -407.825,52 | 15.294.434,39 |
| 2029 | -484.720,67 | -285.393,79 | 290.013,04 | 1.603.195,46 | 2.708.704,29 | 3.886.310,13 | 4.286.437,40 | 4.894.629,94 | 4.115.846,20 | 2.625.671,71 | 1.489.758,94 | 587.933,28 | 25.718.385,93 |
| 2030 | 477.372,95 | 700.321,90 | 1.343.104,41 | 2.807.847,22 | 3.818.320,44 | 6.710.593,49 | 7.153.294,52 | 7.333.187,58 | 6.464.409,12 | 1.212.186,83 | 915.048,36 | 930.794,92 | 39.866.481,76 |
| 2031 | 1.013.493,09 | 1.144.862,44 | 1.331.413,23 | 1.666.332,06 | 1.871.134,45 | 1.998.149,03 | 1.889.844,92 | 1.812.899,63 | 1.569.754,50 | 1.239.634,24 | 929.922,88 | 934.743,80 | 17.402.184,27 |
| 2032 | 1.012.782,92 | 1.155.091,35 | 1.349.908,21 | 1.706.636,23 | 1.055.600,64 | 912.131,86 | 715.221,06 | 586.191,48 | 507.809,03 | 475.105,08 | 463.956,49 | 673.410,62 | 10.613.844,97 |
| Genel | -72.655.794,92 | ||||||||||||