Nakit Takvimi

Modül Merkezi

Nakit Takvimi

Günler ödeme yoğunluğuna göre renklenir; alacaklı günler yeşil şerit taşır. Tutarlar konsolide TL.

‹ Temmuz Ağustos 2026 Eylül › Ay toplamı · Alacak: 3.793.952,10 · Ödeme: -10.110.783,17 · Net: -6.316.831,07 TL
Pzt
Sal
Çar
Per
Cum
Cmt
Paz
1
2
3
4
5Ö -1.613.710,00N -1.613.710,00
6
7
8Ö -781.861,45N -781.861,45
9
10Ö -421.200,00N -421.200,00
11
12
13
14Ö -1.290.480,96N -1.290.480,96
15A 2.797.163,00N 2.797.163,00
16
17Ö -1.100.000,00N -1.100.000,00
18
19
20
21
22
23
24
25
26Ö -800.540,20N -800.540,20
27Ö -573.092,87N -573.092,87
28Ö -71.629,26N -71.629,26
29
30A 996.789,10Ö -3.458.268,43N -2.461.479,33
31
Az ödeme Orta Yoğun Alacaklı gün * konsolide karşılığı eksik döviz satırı